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通过 出纳工作总结报告范文，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面是小编为你整理的 出纳工作总结报告范文范文，希望能帮助到您！
转眼间两个月的试用期即将结束，首先要感谢公司给我展示才能、实现自身价值的机会。我目前担任销售出纳一职，现在我将总结我的工作和学习生活情况。
一、学习生活方面
进入公司后，我尊敬领导，与同事们相处融洽，在很短的时间内适应了公司的工作环境。为了尽快适应工作角色，我自觉地学习了公司、部门和岗位的各项制度和规则，并严格按照公司制定的工作制度开展工作。业余时间我还利用来自学理论知识，我的业务水平和理论素养都有所提高。在工作中，我一直保持谦虚、谨慎的态度，虚心向领导和同事请教，学以致用，把所学的知识应用到实际工作中，并通过实践检验所学的知识，找出不足之处，提高自己，避免浅尝辄止、只知一半的倾向。在过去的两个月里，我养成了乐观、自信、诚实、坦率的生活态度，也形成了认真、谨慎、积极、主动的工作作风。
二、工作方面
我协助部门同事办理公司员工的工资卡，为了保护公司资金的安全使用，我听从主管的安排，帮助同事办理员工的工资卡，确保员工能够及时拿到工资。
我还协助部门同事认真审核各部门报销的费用原始单证。作为财务部门的一员，我积极学习了公司的管理体系，在审核报销单证时，坚持执行公司的财务管理制度。对于手续不全、费用项目不明确的单证，我会退回给经办人重新填写。
我严格履行岗位职责，努力做好本职工作，及时、细致、周全地完成上级安排的任务。在部门工作中，我一直要求自己严于律己，补漏洞，不断发现问题并解决问题，总结原因，积累经验，从而完善和提升公司的管理机制。我能认真执行保密制度，及时有效地完成领导布置的每项任务，同时也会主动为领导分担工作，帮助同事做一些力所能及的事情。
我还负责对公司调拨过来的实物资产和海南项目公司购买的实物资产进行清盘，并建立电子文档进行保存。为了防止公司实物资产数量虚增，我严格细致地审核每笔费用报销涉及的实物资产项目，对盘点到的所有实物资产和报销凭证所列资产进行核对。为了避免项目公司调拨过来的实物资产丢失，我进行了二次盘点，如有变动及时进行调整。
我非常珍惜这次工作机会，在以后的工作中，我会以谦虚的态度努力工作！
随着时间的流逝，转眼到了今年，我要总结过去一年的工作经验，以便在新的一年中更好地发现自己的不足，完善自我。
去年是一个充实的一年，通过领导和同事们的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中存在的问题，也学到了很多东西，使我的工作水平得到了提升。作为出纳和物流工作的总结如下：
首先，我要总结一下自己的失误和不足之处。每个月我都要与主办会计核对账务，及时发现差错并解决，以确保账目的准确无误。同时，我也要调整自己的心态，明白“天下难事始于易，天下大事始于细”的道理。另外，我要更好地跟踪外围退货的情况。
其次，作为出纳的职责，我在过去一年里做了以下工作：严格按照公司管理制度把关资金的使用，杜绝浪费和不正常的开支；对于每一笔款项的支付，无论金额大小，都要得到总经理、财务经理和经办人的签字；建立现金日记账，详细记录每一笔现金收支，每天核对现金库存并填报现金流量表，确保每日结算和账款的一致性；确保销售和维修配件的货款入账；入账总公司的销售奖励款和报销费用的现金；当天收到款项时，必须当天开具收款收据；月底及时与财务人员对账，确保账目的准确性。
出纳工作绝不是轻松的，它是经济工作的第一线，财务收支的关键。我要努力提高自己的业务水平和知识技能，学会制定工作制度，发挥财务控制和监督的作用。同时，我要恪守职业道德，保管好现金、票据和印鉴，具备良好的沟通能力，特别是与银行等单位的联络沟通能力。
此外，作为物流部门，我要及时准确地将货物送达指定地点，做到高效率的物流服务。我还要不断学习和实践物流与财务知识，吸取过去的经验教训，完善自己的工作，以跟上公司的发展步伐。我要与他人及时沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我在工作中的一些体会和认识，也是我不断将所学的知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中，我将继续努力和拼搏，以我的座右铭“好好学习，天天向上”为准则。
最后，我要特别感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，这对我来说是一种肯定和鼓励，我真诚地表示感谢！
单位的经办人员在执行工作任务时，有时需要提前预支款项。为了履行审批手续，他们会填写单位内部的借款单，并经过相关领导的授权。借款单一般只在单位内部流通，是会计原始凭证之一。
借款单一般是一式三联的，分为付款联、报销联和借款人存查联。
经办人在执行业务时需要预借款项，首先填写借款单。日期是付款当天的日期，借款部门是经办人所在部门。然后填写借款人姓名、借款用途和实际借款金额。接下来，借款单会被财务部经理审核并批阅，财务经理在审核人处签名。经办人会向具有审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后，交给出纳。出纳会先对借款单进行审查，审查完成后，会给予经办人现金或转账支票。如果是现金，出纳会在借款单上签字并加盖现金付讫章；如果是转账支票，出纳会在借款单上签字并加盖银行付讫章（同时填写支付转账支票的号码）。然后，出纳会将报销联给经办人，因为经办人需要根据实际结算金额填写报销单。第一联和第三联暂时由出纳保存备查。
有一点需要说明一下，就是经办人报销完成后，借款单是否可以退回或销毁。实际上，借款单作为记载业务中某一个环节的凭证，是不能退回经办人或销毁的。一些单位在使用借款单时，存在直接退回给借款人或随意销毁的情况，这种做法破坏了收付业务证据链的完整性，无法显示真实的资金运动过程，存在隐患，是不可取的。
有些出纳会当着借款人的面将作废的借款单撕开，以示销毁。从法律角度来说，这种做法不够严谨。正确的做法是，当着借款人的面，将作废的借款单完全处理掉，可以使用碎纸机处理或撕剪成小于10mm×10mm的不规则碎片，使其难以恢复。
对于公司内部报销业务，还有一个问题是关于报销发票开具日期跨年度的问题。比如，单位经办人员在今年1月拿着去年12月或更早的发票来报销，出纳认为这些发票已经过期，不能报销。但经办员或业务员不理解：这个业务是真实发生的，为什么不能报销呢？或者以前的出纳都给予报销，为什么现在不能呢？
实际工作中，很难做到所有支出都在当月内完成报销手续。因此，从报销的角度来说，一般在每年1月份或第一个季度内，还是可以接受上一个年度未报销的发票。但如果跨年度的时间非常长，涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。
作为出纳，有责任对报销的经办人员进行事前宣传和讲解，以避免员工不愉快的情况发生。单位可以在财务制度中明确发票报销的时效性规则。
以上就是关于单位借款单和报销业务的一些说明。
在短短三个月的试用期中，我对出纳工作有了更深刻的认识。出纳的职位是我职业生涯中不可或缺的一部分，我在这个岗位上学到了很多关于工作性质、业务技能和思维提高方面的知识。
回顾这三个月的出纳工作，起初我犯了很多错误，但最终也取得了一些小成绩和经验。现在我将总结出纳工作如下，请大家提出宝贵意见。
首先是我在开具支票方面的错误。根据制度要求，支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。然而，我的字迹不工整，导致支票上出现错误。为了解决这个问题，我根据自己在软件公司的经验和电脑知识，开发了一个交行票据套打系统，提高了工作效率。
这个经历让我明白，虚心和积极的态度是做好工作的关键。学习和实践必须相互融合，才能取得成果。在大学里，我们学到的知识如果不能解决实际问题，就没有意义。只有面对具体问题，才能产生真正的成果。
在这段时间里，我在财务和内勤方面做了以下工作：
1. 严格按照财务制度的要求，办理费用报销和现金、支票的收付业务。
2. 按时发放单位职工的薪金。
3. 及时登记现金、银行存款，并编制银行余额调节表。
4. 起草财经和人事公文，并及时发放、传阅、存档、保管。
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