下载文档
学习、工作生活中，接触并使用出纳工作职责有哪些的人越来越多，下面是小编为大家收集的出纳工作职责有哪些，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档。
5、负责各项票据的开具。
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表。
3、根据记账凭证报销内容收付现金。
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管。
8、完成部门领导交办的其他任务。
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款。
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核。
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单。
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表。
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作。
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表。
2、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核。
3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表。
4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档。
5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作。
7、协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳。
8、协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作。
9、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等。
10、配合各项审计工作。
11、做好上级交办的其他财务工作。
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单。
使用微信扫码付款