公司财务制度包括哪些内容10篇

1、根据服务地区和销售区的账单数量设立多个收款中心，其中一个收款中心的账户被指定为集中银行。

2、通知顾客将货款送到最近的收款中心而不是公司总部。

3、收款中心将每天收到的货款存入当地银行，然后将多余的现金汇入集中银行——公司的主要存款账户。

设立集中银行的优点是缩短账单和货款邮寄时间，方便支票兑现。缺点是需要支付额外的费用，并且需要一定的人力和物力。

第四章 现金收入控制的锁箱系统方法

锁箱系统是通过承租多个邮政信箱来缩短现金流入银行的时间的一种管理办法。

具体做法是：

1、在业务集中的地区租用当地加锁的邮政信箱。

2、通知顾客将付款邮寄到指定的信箱。

3、授权公司邮政信箱所在地的开户行每天收取邮政信箱的汇款并存入公司账户，然后定期送往公司总部。

采用锁箱系统的优点是缩短了办理收款和存款手续的时间，缺点是需要支付额外的费用。

企业是否采用锁箱系统方法，要根据节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小来决定。

第五章 现金盘点制度

企业应定期组织库存现金的盘点，包括已收到但未存入银行的现金和零用金的盘点。

盘点库存现金的步骤是：

1、出纳员将现金集中存入保险柜，并按照已办妥的现金收付手续逐笔登账。

2、出纳员根据现金日记账结出现金余额。

3、盘点保险柜的现金实存数，编制库存现金盘点报告表，列示盘点金额。

4、在资产负债表日进行盘点时，需调整至资产负债表日的金额。

5、核对盘点金额与现金日记账余额，如有差异，需要查明原因并记录或调整。

若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未报销的原始凭证，需要在库存现金盘点报告表中注明或做出必要的调整。

第六章 现金预算制度

现金预算是现金流量管理的重要组成部分，要确保在需要现金时有可供使用的现金，识别现金短缺并采取补救措施，将多余现金投资到可以赚取回报的地方。

现金预算应编制预定数字，记录该月将要流入或流出的现金。考虑供应商或客户允许的信贷期限。非现金科目不包括在现金预算内。

现金预算仅涉及实际现金的流入和流出，与交易和损益账户涉及的科目有所不同，需要特别关注。

以上就是现金管理的基本规定和方法。企业根据实际情况，可以选择适合自己的管理方式，以提高现金管理的效率和准确性。

公司财务制度包括哪些内容4

一、总则

为了加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据相关法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

二、财务管理基本要求

公司财务管理部门的职能包括：

1、认真执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、协助并参与公司经营管理决策，提出合理的意见。

5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。

三、公司财务部的人事组成

公司财务部的人事组成包括财务经理、会计和出纳。财务经理由公司的一名董事或副总经理以上的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。会计和出纳人员必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求。

四、公司下属分公司的财会事务管理

为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计和出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。