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企业财务内控制度详细版7篇

发布时间: 2024-03-15 09:18:36
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财务室主任兼会计制定月度和年度的工作计划和总结,并且定期向所长汇报本部门的工作情况。

财务室主任兼会计定期检查和分析通行费计划的执行情况。

财务室主任兼会计需要加强现金管理,严格按照规定使用现金,做到计划开支、开支有据、安全保管。

财务室主任兼会计负责财务室和票管房的日常管理和安全,并且对因措施不力造成的后果负责。

财务管理是一个非常重要的工作,需要严格遵守各项规定和制度。只有做好财务管理,才能确保财务的安全和准确性。

企业财务内控制度详细版2

财务总监的责任是管理公司的财务工作。他们负责制定利润计划、预算和财务规划,同时监督公司遵守法规和董事会决议。

会计的职责包括执行财经法律制度,确保公司的财务活动符合规定。他们审核费用报表,进行会计核算并及时编制财务报表。他们还负责管理公司的财务工作,包括调拨、库管和出纳。

出纳的职责是负责现金和银行账户的登记工作,并进行货币资金的核算。他们严格控制费用,按时填报各种报表,并办理订货汇款。出纳员还负责保管各类印章和原始票据。

库管员的职责是保管商品并进行清点和盘点。他们负责检查商品的包装和数量,并及时汇报问题。他们还负责管理库房,确保商品摆放有序,并进行定期盘点。

采购员的职责是按照公司的报价原则进行对外报价。他们要掌握与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策等信息,并严格执行采购流程。他们还要调配公司的库存资源,根据库存情况进行订货。

以上是各个职位的主要职责。同时,所有员工都要树立公司形象,保证公司的声誉不受到损害。

企业财务内控制度详细版3

财务人员的职责是非常重要的,他们需要遵守国家的财政法规和会计制度,忠诚地履行职责,不从事任何有损于公司利益的行为。同时,他们也需要严格按照公司的财务制度,做好自己的工作,并树立为客户服务的意识。

财务部的职责范围包括以下几个方面:

1. 认真执行国家的财务管理法规,确保财务工作的合法性。

2. 建立健全公司的财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3. 采取有效措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4. 编制和执行财务收支计划,督促各部门加强资金回流,确保资金的供应。

5. 进行成本、费用核算、考核和控制,督促各部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6. 建立健全各项财务账目,编制财务报表。

7. 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8. 及时核算和上缴各种税金。

9. 参与业务项目结算,参与采购部和材料供应商的结算。

10. 负责会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

11. 完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

12. 加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员的素质。

借款和各种费用开支的标准和审批制度如下:

1. 出差借款:出差人员需要提前到财务部领取借款单,填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,并经本部门主管签字后报总经理签批。持已批准的借款单到财务处领取款项。如果上次借款的出差人员在返回后五天内没有报销,将不能再次借款。

2. 出差在外人员借款:已经出差在外或者从一处差地转到另一处差地的人员需要请代理人到财务部领取借款单,并填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额。经本部门主管签字后报总经理签批。持已批准的借款单到财务处领取款项。

3. 日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,需要到财务部领取借款单,填写资金性质(支票或现金)、部门、借款事由和金额。审批程序同出差借款。

4. 其他临时借款:例如业务费、招待费、周转金等,审批程序同出差借款。

5. 借款人员在回公司后的五天内需要按规定到财务部报账,并在三天内补齐所欠金额。如果不能办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

6. 所有借款都遵循前帐不清后帐不借的原则。

7. 个人借款严格禁止,特殊情况需要公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

日常费用报销的规定如下:

1. 公司员工在日常费用支出时,需要坚持勤俭节约的原则。

2. 日常支出时应尽量取得原始发票,如果不能取得原始发票,需要对方出具收款证明。

3. 报销时需要经手人在发票上签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销。

4. 所有日常购买物品都需要到库房办理入库手续,报销时需要发票后面附有库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销。

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